Payment Management

Med Essential modulet kan du oprette betalingsforslag, og herefter sender du manuelt betalingerne til din bank via en fil. Vælger du at tilkøbe modulet Direkte Kommunikation undgår du at skulle håndtere filerne manuelt.

Udlæs filer som efterfølgende findes og indlæses i bankens betalingssystem. Betalingsfilerne bliver valideret så de overholder bankernes krav til filformater, hvilket sparer dig for ærgerlige problemer ved filindlæsning til banken.

Filformater, betalingsmetoder og valideringsregler for betalinger opdateres løbende ved hjælp af Continia Online.

Opret flere udbetalingskladder til elektroniske betalinger, f.eks. en kladde for hver bankkonto der betales fra.

Definér en række faste indstillinger for, hvordan en kørsel afvikles for hver udbetalingskladde.

Modsat standardudgaven af Business Central, kan der på hver udbetalingskladde oprettes betalinger til alle bankkonti, også selv om det er konti i forskellige banker. Du har altså mulighed for at samle alle betalinger i en udbetalingskladde.

Alle betalingsposter påføres altid en unik betalingsreference (UPR – Unique Payment Reference). Betalingsreferencen følger betalingen hele vejen gennem systemet, fra du danner en betaling til den, modtages igen på det elektroniske kontoudtog fra banken, hvor posteringen skal afstemmes.

Unique Payment Reference er et koncept, der kun er implementeret i Continia Softwares produkter.

Når du modtager en købsfaktura med et indbetalingskort påtrykt er der på disse indbetalingskort et Betalings-ID (OCR-linjen) som normalt skal indtastes på købsfakturaen. Hvis du på kreditor har udfyldt en "skabelon" til beregning af Betalings-ID ‘et på købsfakturaen, udfyldes feltet automatisk på betalingen.

Ved anvendelse af Continia Document Capture overføres BetalingsID automatisk.

Den omfattende valideringsmotor og fejl-log giver et højt niveau af kvalitetssikring, så du trygt kan sende dine betalinger til banken og samtidigt minimere risikoen for, at betalingerne fejler.

Sammenlæg flere betalinger til samme kreditor. Det kan bl.a. være en fordel, hvis din bank opkræver høje gebyrer på de enkelte betalinger. Samtidig med at posterne ligges sammen, dannes en advisering, der dokumenterer til kreditor, hvad der er samlet, altså hvilke fakturaer og kreditnotaer betalingen dækker.

Når en udbetalingskladde er dannet, kan du se status for hver enkelt betaling (vises som både tekst og farve), og eventuelt filtrere betalingerne efter deres status, og derefter behandle linjerne bundtvis.

Se hvad der er sket med en betaling, siden den blev oprettet i udbetalingskladden. Dette giver dig muligheden for at følge diverse status, der er dannet på den enkelte betaling.

Dette muliggør nem afstemning af dine bankkonti gennem din Payment Management løsning. Det eneste det kræver er, at du har bankens kontoudskrifter i digital form.

Kontoudskriften indlæses i en standardkladde for bankkontoafstemning. I forbindelse med indlæsningen sikrer Payment Management, at bankdata i den digitale udskrift mappes korrekt ind i bankkontoafstemningskladden, uden at du behøver koncentrere dig om at mappe data til de korrekte felter.

Når kontoudskriften indlæses, vil Statement Intelligence automatisk finde de tilsvarende bankposter. Findes der ikke et direkte match, vil der som oftest blive stillet et forslag til et muligt match, hvis der er flere muligheder.

Der oprettes automatisk forslag til modpostering, hvis bankposteringen ikke kan findes, for eksempel indbetalinger, renter, gebyrer med mere.

Med Payment Management vil alle udbetalinger automatisk få genereret et unikt betalingsreference-id som følger betalingen til banken, og med tilbage til bankkontoafstemningskladden via kontoudskriften.

Ud fra det unikke betalingsreference-id, vil der altid kunne sikres en korrekt udligning.

Når kontoudtogene for en vis periode indlæses i Business Central, har Payment Management allerede lukket og bogført debitorposterne.

Herefter finder Statement Intelligence alle debitorindbetalinger, hvad enten der er tale om kontooverførsler eller et andet format, herunder betalinger fra udlandet, og opretter disse poster på betalingsbilaget.

Hent indbetalingsfiler og kontoudtog fra banken, samt indlæse bankkontoafstemningsfiler direkte fra Microsoft Dynamics 365 Business Central - helt automatisk og uden at skulle gemme filerne lokalt først.

Mulighed for at kommunikere direkte med banken fra din Business Central er med til at øge sikkerheden i virksomheden, og samtidigt eliminere risikoen for fejl.

Betalingerne godkendes i Payment Management og sendes til bankens online system, i én arbejdsgang og uden at forlade Microsoft Dynamics 365 Business Central (eller godkendes i bankens online system).

Du får statussvar retur med det samme, der indeholder kvittering for modtagelse af betalingen samt status for Betalt og evt. fejl.

Hvis der er fejl i en betaling, får du en udførlig beskrivelse af, hvad fejlen er, og du retter fejlen direkte i Payment Management, hvorefter du blot sender betalingen afsted igen. Du slipper altså for at logge ind og finde dem i bankens online system.

De oplysninger der er stillet til rådighed af den konkrete bank, bliver automatisk oprettet af Continia Payment Management 365. Hermed sparer du tid, ved ikke selv at skulle indhente de nødvendige oplysninger, samtidig med at du sikrer, at IBAN-nummeret bliver valideret, og at bankkontoinformationerne bliver udfyldt korrekt.

Dette kan især være en fordel, når du skal oprette udenlandske bankkonti, hvor bankinformationer kan være svært tilgængelige.