Payment Management

Met de Essential module kunt u betalingsvoorstellen maken en de betalingen handmatig via een bestand naar uw bank sturen. Met de module Direct Communication vermijdt u dat u de bestanden handmatig moet afhandelen.

Exporteer betalingsbestanden en laad ze vervolgens in, in het betalingssysteem van de bank. De betalingsbestanden zijn gevalideerd zodat ze voldoen aan de eisen van de banken voor bestandsformaten, waardoor vervelende fouten worden voorkomen bij het laden van bestanden naar de bank.

Bestandsindelingen, betalingsmethoden en validatieregels voor betalingen worden continu bijgewerkt met Continia Online.

Maak meerdere betalingsdagboeken aan voor elektronische betalingen, bijvoorbeeld een dagboek voor elke bankrekening van waaruit betalingen worden gedaan.

Definieer meerdere instellingen om te bepalen hoe de betaling wordt uitgevoerd in het betalingsdagboek.

In tegenstelling tot de standaardversie van Business Central kunnen betalingen naar alle bankrekeningen op elk betalingsdagboek worden aangemaakt, zelfs vanaf rekeningen bij verschillende banken. U kunt alle betalingen samenvatten in hetzelfde betalingsdagboek voor een eenvoudiger overzicht.

Alle betalingsregels zijn gemarkeerd met een uniek betalingskenmerk (UPR). Deze referentie volgt de betaling via het systeem, vanaf het moment dat u een betaling doet tot het opnieuw ontvangen op het elektronische rekeningoverzicht van de bank, waar de boeking mee moet worden afgestemd.

Deze Unique Payment Reference is een functionaliteit die alleen in Continia-oplossingen is geïmplementeerd.

Wanneer u een inkoopfactuur met een betalingsbewijs ontvangt, hebben deze een uniek Payment ID (OCR-regel) die normaal gesproken op de inkoopfactuur wordt ingevoerd. Als u een sjabloon voor de leverancier heeft gemaakt voor het berekenen van de betalings-ID op de inkoopfactuur, wordt het veld automatisch ingevuld op de betaling.

Bij gebruik van Continia Document Capture wordt de betalings-ID automatisch meegenomen.

De uitgebreide validatie-machine en het foutenlogboek bieden een hoge mate van kwaliteitswaarborging, zodat u uw betalingen veilig naar de bank kunt sturen terwijl het risico op mislukken van betalingen wordt geminimaliseerd.

Vat meerdere betalingen aan dezelfde leverancier samen. Dit kan voordelig zijn als uw bank hoge kosten in rekening brengt voor individuele betalingen. Bij het samenvoegen van de betalingen wordt een melding aangemaakt die aan de leverancier doorgeeft wat er is geïncasseerd, dat wil zeggen op welke facturen en creditnota's de betaling betrekking heeft.

Zodra een betalingsdagboek is gemaakt, kunt u de status van elke betaling zien (weergegeven in zowel tekst als in kleur) en de betalingen filteren op hun status. De lijnen kunnen vervolgens in batches worden verwerkt.

Bekijk wat er met een betaling is gebeurd nadat deze is aangemaakt in het betalingsdagboek. U kunt de betalingsstatussen volgen op de afzonderlijke betalingen.

Maakt een eenvoudige afstemming van uw bankrekeningen mogelijk via uw Payment Management-oplossing, die de afschriften van de bank alleen digitaal nodig heeft.

Rekeningafschriften worden geïmporteerd in een standaarddagboek voor bankrekeningafstemming. Bij het inladen zorgt Payment Management ervoor dat de bankgegevens in het digitale bestand correct worden toegewezen aan het recociliatiedagboek, waardoor het niet meer nodig is om gegevens handmatig aan de juiste velden toe te wijzen.

Wanneer het bankrekeningafschrift wordt geïmporteerd, vindt Statement Intelligence automatisch de bijbehorende bankgegevens. Als er geen directe match is, wordt een mogelijke match voorgesteld als er meerdere opties zijn.

Suggesties voor tegenboekingen worden automatisch gemaakt als de bankboeking niet kan worden gevonden, zoals betalingen, rente, toeslagen enzovoort.

Met Payment Management genereren alle betalingen automatisch een uniek betalings-ID dat meegaat naar de betaling naar de bank en via het rekeningoverzicht weer terug naar het reconciliatiedagboek.

Op basis van dit unieke betalings-ID is het mogelijk om voor een correcte afwikkeling te zorgen.

Wanneer de rekeningafschriften voor een bepaalde periode in Business Central worden geladen, heeft Payment Management de klantposten al gesloten en geboekt.

Statement Intelligence vindt alle klantbetalingen, of het nu gaat om overboekingen of in een ander formaat, inclusief buitenlandse betalingen, en maakt deze regels aan op het betalingsdocument.

Download stortingsbestanden en bankrekeningafschriften van de bank, en importeer automatisch en rechtstreeks vanuit Business Central bankrekeningafstemmingsbestanden zonder de bestanden eerst lokaal op te hoeven slaan.

De mogelijkheid om rechtstreeks met de bank te communiceren vanuit Business Central helpt om de veiligheid in het bedrijf te vergroten, terwijl het risico op fouten wordt uitgesloten.

De betalingen worden goedgekeurd in Payment Management en in één stap naar het online systeem van de bank gestuurd zonder Business Central te verlaten (of worden goedgekeurd in het online systeem van de bank).

Statusmeldingen worden direct na het verzenden van betalingen verzonden.

Als er een fout in een betaling zit, krijgt u een gedetailleerde beschrijving van wat de fout is en kunt u de fout direct corrigeren in Payment Management, waarna u de betaling gewoon weer verstuurt. U hoeft niet in te loggen en vindt ze in het online systeem van de bank.

De informatie die door de specifieke bank is verstrekt, wordt automatisch aangemaakt door Continia Payment Management. Dit bespaart u uiteraard tijd doordat u niet zelf de benodigde informatie hoeft op te halen, terwijl u er wel voor zorgt dat het IBAN-nummer is gevalideerd en dat de bankrekeninggegevens correct worden ingevuld.

Dit kan o. a. handig zijn wanneer er buitenlandse bankrekeningen worden gebruikt, waar bankgegevens vaak moeilijker te achterhalen zijn.